Damit alle Werte und Buchungen aus dem Kassenbuch sauber an DATEV übergeben werden können, müssen zunächst noch einige Einstellungen getroffen werden.

Dies sind zum einen die Fibu-Konten, zum anderen, bei Nutzung der BWA und SuSa, auch die Voreinstellungen dazu.

Im nachfolgenden Handbuchartikel erfährst du, wie du diese Einstellungen vornimmst.

Wenn du nicht selber der Steuerberater bist, dann hole dir bitte vorab die Informationen die du benötigst.

Um zu den Einstellungen Steuerberater zu gelangen, gehe bitte unter

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Bereich Finanzbuchhaltung

Fibu-Konten hinterlegen

Jedem Konto, welches dein Mandant nutzt, sei es ein Erlöskonto oder ein Finanzweg, muss ein Fibu-Konto zugeordnet werden.

Du findest hier die Einstellungsoption der Fibu-Konten. 

Gehst du in die Bearbeitungsmaske rein, siehst du alle Konten, welche mit einem Fibu-Konto versehen werden können.

Hat dein Mandant beispielsweise einen individuellen Finanzweg angelegt, eine individuelle Ausgabe oder auch eine neue Hauptwarengruppe, so findest du diese Konten ebenfalls hier.

Kontenlänge

Du kannst alle Konten überschreiben. 

Ebenfalls ist es dir überlassen, welche Kontenlänge genutzt wird. Es können sowohl 4- als auch 6-stellige Konten verarbeitet werden.

Einstellungen der BWA und SuSa

Mandanten- und Beraternummer

Um die BWA und SuSa hochladen zu können, musst du vorher die Berater- und Mandantennummer hinterlegen.

Diese wird bei der hochgeladenen CSV-Datei abgefragt und muss daher übereinstimmen.

Die Mandanten- und Beraternummer für die BWA hinterlegst du im Bereich Einstellungen. 

Die Mandanten- und Beraternummer für die SuSa hinterlegst du im Bereich Mandantennummer für SuSa-Upload / Beraternummer für SuSa-Upload.

Kannst du die Nummern nicht eintragen da die Zeilen fehlen, kontaktiere uns gerne.

Sachkontenrahmen und BWA-Schema

Um einen korrekten Export durchführen zu können, musst du im Vorfeld ebenfalls den Sachkontenrahmen (SKR03/SKR04) und das BWA-Schema festlegen.

Bitte beachte, dass die Sachkontenlänge (4- oder 6-stellig) durch das BWA Schema festgelegt wird um den Export gewährleisten zu können.

BWA-Schema

Du hast folgende BWA-Schemata zur Auswahl

• Gastro-MIS Standard
• Gastro-MIS Standard 4-Stellig
• Gastro-MIS Restaurant
• Datev Standard BWA
• Datev Controllingbericht SKR04

SuSa Exportschema für Rechnungswesen Pro in DATEV hochladen

Um eine SuSa-CSV in DATEV erstellen zu können, musst du eine einmalige Einstellung treffen.

LINA - Datei herunterladen

Hierfür lädst du unter "SuSa - Exportschema für Rechnungswesen pro" die XML-Datei herunter.

Diese Datei musst du dir nun abspeichern. Achte darauf, dass dies auf einem Laufwerk gespeichert wird, auf das du von DATEV Zugriff hast.

DATEV - Einstellungen

1. Rufe in Rechnungswesen pro "Bestand/Exportieren/ASCII-Export" auf.

2. Wähle hiernach in der "Formatverwaltung" den Punkt "Format einspielen" aus und folge den Anweisungen um das eben heruntergeladene "SuSa - Exportschema" einzuspielen.

3. Wenn alles geklappt hat, findest du in der Box "Formatauswahl" das Export-Format für LINA.

Nun kannst du dir deine SuSa-CSV-Datei herunterladen, um diese in LINA einzuspielen.